Zarządzenie nr 18/21

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  zarządzam,   co następuje: 
   
    § 1. Realizując uchwałę Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 373) przedkładam  „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 
   
    § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 r. przedstawia się następująco: 
1) dochody ogółem: plan 66.989.221,91 zł, wykonanie 69.303.725,20 zł, w tym: 
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  plan 752.726,23 zł, wykonanie 590.081,61 zł, w tym: 
 -  dotacje na   zadania  bieżące plan 594.275,60 zł, wykonanie 560.584,08 zł, 
- dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 158.450,63 zł, wykonanie 29.497,53 zł, 
b) dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan  17.470.210,93 zł, wykonanie  17.240.048,09 zł, 
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 27.991,93 zł, wykonanie 27.991,93zł,                                                          
d) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, 
e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.591.709,43 zł, wykonanie  1.572.086,18 zł, 
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan  584.000 zł, wykonanie 630.536,76 zł,                  
g) subwencja ogólna, plan 12.081.833,00, zł, wykonanie 12.081.833,00 zł, 
h) dochody bieżące, plan  62.645.547,79 zł, wykonanie  63.589.369,27 zł, w tym: 
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 13.305.605 zł, wykonanie 12.926.316,00 zł,  
 -  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 720.801,86 zł,    
 wykonanie 915.902,89 zł,             
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   229.000,00 zł,  wykonanie 229.536,54 zł,
-  dochody z majątkowe, plan 4.343.674,12 zł, wykonanie 5.714.355,93 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku, plan 597.821,47 zł, wykonanie 597.820,97 zł, 
-  pozostałe dochody, plan 16.211.161,97 zł, wykonanie  17.643.706,36 zł,
2) wydatki  ogółem, plan 67.814.753,36 zł, wykonanie 59.539.742,28 zł, w tym: 
a)  wydatki bieżące, plan 57.576.242,09 zł, wykonanie 54.439.138,21 zł, z tego: 
b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących                              z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 696.629,64 zł, wykonanie 455.850,13 zł, 
c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  23.778.136,31zł, wykonanie 22.894.092,48 zł,  w tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 136.779,93 zł, wykonanie 92.930,31 zł, 
d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan    3.914.907,50 zł, wykonanie  3.258.991,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania     
 problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 219.000,00 zł, wykonanie 194.504,97 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan  10.000,00 zł, wykonanie 3.281,30 zł, 
f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  625.248,00 zł, wykonanie   620.798,51 zł, 
g) pozostałe wydatki, plan  28.332.320,64 zł, wykonanie  27.011.618,83 zł, 
h)wydatki majątkowe, plan 10.238.511,27 zł, wykonanie  5.100.604,07 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 212.093,68 zł, wykonanie  137.362,55 zł, 
3) deficyt budżetu, plan  - 825.531,45 zł, wykonanie   9.763.982,92 zł, 
4) przychody budżetu, plan 4.529.463,23 zł, wykonanie  297.531,45 zł, 
5) rozchody budżetu, plan 3.703.931,78 zł, wykonanie  3.703.931,78 zł, 
6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek  budżetowych, z tego: 
a) dochody, plan 38.600,00 zł, wykonanie 27.431,02 zł, 
b) wydatki, plan 38.600,00  zł, wykonanie 27.431,02 zł, 
7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu   budżetowego, z tego: 
a) przychody, plan 5.397.808,00 zł, wykonanie 4.963.693,83  zł, 
b) koszty, plan 5.340.995,00  zł, wykonanie 4.607.334,71 zł, 
8) Gmina na dzień 31.12.20 r. posiada zadłużenie w kwocie 18.987.218,84 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 27,40 % zadłużenia gminy. 
9) Rok  budżetowy  zamknięty  został   środkami na rachunku budżetu w wysokości 6.695.751,22 zł w tym:
a) subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2020 na styczeń 2021 r.  w wysokości 873.621,00 zł,
b) pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 1.765.512,98 zł  wynikającą z rozliczenia  wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego, 
c) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.519.214,64 zł, 
d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.341.057,00 zł, 
e) ERASMUS w wysokości 196.345,60 zł. 

    § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2020 rok”: 
 1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka, 
 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
   
    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.