Zarządzenie nr 21/23

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),  zarządzam, co następuje:


   § 1. Realizując uchwałę Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 113) przedkładam  „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

   § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem: plan 79.482.529,70 zł, wykonanie 77.224.944,65 zł, w tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich      

plan 951.979,55 zł, wykonanie 378.331,77 zł, w tym:

-  dotacje na   zadania  bieżące plan 271.419,30 zł, wykonanie 271.666,70 zł,

-  dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 680.560,25 zł, wykonanie 106.665,07 zł,

b) dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan     11.308.894,40 zł, wykonanie  11.239.795,30 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 38.728,31 zł, wykonanie 38.728,31 zł,                                                          

d) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.688.225,57 zł, wykonanie    1.680.524,48 zł,  

f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan  698.000,00 zł, wykonanie  687.061,57 zł,                  

g) subwencja ogólna, plan 13.213.843,00, zł, wykonanie 13.213.843,00 zł,

h) dochody bieżące, plan  78.262.641,14 zł, wykonanie  76.566.688,96 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 15.632.957,57 zł, wykonanie 15.632.957,57 zł, 
-  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 1.029.505,00 zł,  

wykonanie 1.029.505,00 zł,            

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   347.642,98 zł,  wykonanie 410.060,71 zł,

-  dochody z majątkowe, plan 1.219.888,56 zł, wykonanie 658.255,69 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku, plan 500.000,00 zł, wykonanie 511.513,53 zł,

2) wydatki  ogółem, plan 87.243.800,31 zł, wykonanie 72.715.491,74 zł, w tym:

a)  wydatki bieżące, plan 75.635.630,69 zł, wykonanie 66.759.619,26 zł, z tego:

b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących  z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 549.862,76 zł, wykonanie 254.183,60 zł,

c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  28.475.196,09 zł,

wykonanie 27.880.761,54 zł,  

d) wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł,

e) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan   

4.295.677,98 zł, wykonanie  3.997.824,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 370.269,98 zł, wykonanie   211.534,11 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan  10.000,00 zł, wykonanie 9.047,37 zł,

f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  500.000,00 zł, wykonanie  395.191,00 zł,

g) pozostałe wydatki, plan  41.444.623,88 zł, wykonanie  34.020.124,21 zł,

h)wydatki majątkowe, plan 11.608.169,62 zł, wykonanie  5.955.872,48 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,      

plan 3.761.231,48 zł, wykonanie  1.061.074,64 zł,

3) deficyt budżetu, plan  - 7.761.270,61 zł, wykonanie   4.509.452,91 zł,

4) przychody budżetu, plan 11.504.268,48 zł, wykonanie  3.553.202,57 zł,

5) rozchody budżetu, plan 3.742.997,87 zł, wykonanie  3.742.997,87 zł,

6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek  budżetowych, z tego:

a) dochody, plan 98.070,00 zł, wykonanie 97.054,66 zł,

b) wydatki, plan 98.070,00  zł, wykonanie 97.054,66 zł,

7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu  budżetowego, z tego:

a) przychody, plan 6.700.798,00 zł, wykonanie 6.326.338,75  zł,

b) koszty, plan 6.874.711,00  zł, wykonanie 6.103.319,92 zł,

8) Gmina na dzień 31.12.22 r. posiada zadłużenie w kwocie 11.370.448,66 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 14,72 % zadłużenia gminy.

   § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2022 rok”:

1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.