XL/387/22
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.1) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.³) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr XXXI/297/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów budżetu i kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
d) w § 5 ust. 5 „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, wprowadzonej uchwałą Nr XXXI/297/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2022, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.
W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 19.612,10 zł w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 13.841,30 zł a na 2023 rok wynosi 5.770,80 zł. Projekt jest realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.120.308,20 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 400.000,00 zł a na 2023 rok wynosi 1.720.308,20 zł. Gmina posiada wstępną promesę dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 1.684.309,18 zł.
- „Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, planowane łączne nakłady wynoszą 508.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 400.000,00 zł a na 2023 rok wynosi 108.000,00 zł. Gmina posiada wstępną promesę dofinansowania tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 498.724,65 zł.
- „Opracowanie projektu – Budowa skateparku i pumptrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej” - okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 21.845,00 zł a na 2023 rok wynosi 28.155,00 zł.
- „Opracowanie projektu – Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” ” - okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 21.845,00 zł a na 2023 rok wynosi 28.155,00 zł.
- „Opracowanie projektu – Budowa skateparku, pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą –Brzoza Północ”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 21.845,00 zł a na 2023 rok wynosi 28.155,00 zł.
- „Opracowanie projektu – Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej” okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 21.845,31 zł a na 2023 rok wynosi 28.154,69 zł.
-„Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt” okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 58.425,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 12.000,00 zł a na 2023 rok wynosi 46.425,00 zł.
Dokonano zmiany tytułu nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt” na „Przebudowę drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km167+450 – km167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka”. Łączne nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uległy zwiększeniu z kwoty 37.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 uległ zwiększeniu z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 53.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z wytycznych GDDKiA warunkujących uzgodnienie przygotowanego rozwiązania projektowego ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
Dostosowano limity wydatków roku 2022 do zaplanowanych wydatków z załącznika zadań inwestycyjnych przy następujących przedsięwzięciach:
-„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” – zaplanowany limit wydatków na 2022 rok został zwiększony o 46.000,00 zł z kwoty 2.968.934,00 zł do kwoty 3.014.934,00 zł.
-„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska) – limit wydatków na 2022 rok uległ zmniejszeniu z kwoty 57.810,00 zł do kwoty 41.647,80 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Plażowa) – limit wydatków na 2022 rok uległ zmniejszeniu z kwoty 296.344,00 zł do kwoty 287.008,30 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa” – limit wydatków na rok 2022 uległ zmniejszeniu z kwoty 8.979,00 zł do kwoty 6.285,30 zł.
W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówka i świetlicami i łącznikiem).
Przychody budżetu w wysokości 15.050.970,60 zł zastąpiono kwotą 14.909.294,60 zł, w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 141.676,00 zł. Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą.