Zarządzenie nr 61/25

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)  oraz § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia  2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 106.642.244,35 zł zastępuje się kwotą 106.825.763,58 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  11.670.818,45 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą 22.606.352,19 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 511.909,51zł,                                              4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące   wynoszą  84.219.411,39 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  116.133.328,78 zł zastępuje się kwotą 116.316.868,01 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 76.463.579,97 zł, 7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  42.488.078,23 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.823.010,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.853.288,04 zł, ( w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  2.097.420,57 zł), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą 39.853.288,04 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              



Uzasadnienie 

I. DOCHODY 

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) pismem Nr WFB.I.3121.2.85.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 15.592,50 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 01.08.25  do 31.08.25 r. - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 
2) pismem z dnia 15 września 2025 r. Nr ST3.4752.10.2025g Minister Finansów zwiększył Gminie środki o  27.097,00 zł –  dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 września 2025 r.         Nr WFB.I.3120.3.73.2025 zwiększył plan dotacji celowych o 139.767,73, z tego o:
a) 13.370,32 zł – zwiększył dotację w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), 
b) 6.157,00 zł – zwiększył dotację w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
c) 9.920,59 zł – zmniejszył dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin   – dotacja zmniejszająca wydatki na  rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),  
d) 130.161,00 zł – zwiększył dotację w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz                               na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
4) pismem Nr WFB.I.3121.2.84.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki  w wysokości  1.082,00 zł na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2100 - – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 
 
Ogółem plan dochodów zwiększono  o 183.539,23 zł  i wynosi 106.825.763,59 zł. 

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono  plan wydatków o 15.592,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
2) dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 27.097,00 zł,  z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększono planowane wydatki o 20.721,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
- Szkoła Podstawowa w Brzozie  - zwiększono planowane wydatki  o  6.376,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na szkolenie pracowników, 
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych: 
a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 10.198,00 zł – z przeznaczeniem do  rozdz. 85295 – pozostała działalność, 
b) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 13.370,32 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, 
c) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 6.157,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej  z budżetu państwa,
d) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 9.920,59 zł - dotacja zmniejszająca wydatki na  rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł na szkolenia dla pracowników oraz umowy cywilnoprawne,
e) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.600,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów nadzoru budowlanego przy tworzeniu mieszkania wspomaganego, 
f) rozdz. 85295 pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 10.198,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji projektów socjalnych, 
5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 –  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 130.161,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,  na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000,00 zł – z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych, 
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi  - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 95.000,00 zł  – z przeznaczeniem na obsługę PSZOK w Brzozie, 
7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 -pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.929,01 zł   w ramach funduszu sołeckiego:
a) 2.100,00 zł w przedsięwzięciu „Zakup wyposażenia świetlicy oraz artykułów na spotkania sportowo- rekreacyjne” sołectwa Leszyce, 
b) 7.029,01 zł w przedsięwzięciu „

Ogółem plan wydatków zwiększono o 183.539,23 zł  i  wynosi 116.316.868,01 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.491.104,43 zł.