Zarządzenie nr 52/25

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia  2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 106.384.988,44 zł zastępuje się kwotą 106.625.245,35 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  11.514.071,72 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą 22.606.352,19 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 511.909,51zł,                                              4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące  wynoszą  84.018.893,16 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  115.876.092,87 zł zastępuje się kwotą 116.116.349,78 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 76.260.061,74 zł, 7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  42.539.856,69 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.823.010,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.856.288,04 zł, ( w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  2.097.420,57 zł), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą 39.856.288,04 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              











Uzasadnienie 

I. DOCHODY 

1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych  dotacji:

1) pismem  Nr WFB.I.3121.2.80.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 8.966,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z  kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym   na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy  na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,                 
2) pismem  Nr WFB.I.3121.2.81.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 19.977,50 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 01.07.25      do 31.07.25 r. - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 
3) pismem z dnia 18 sierpnia 2025 r. Nr ST3.4752.9.2025g Minister Finansów zwiększył Gminie środki o  27.097,00 zł –  dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 sierpnia 2025 r.            Nr  WFB.I.3120.3.62.2025 zwiększył plan dotacji celowych o 184.216,41 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, w tym:
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 125.915,25 zł –  z przeznaczeniem  na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.  – rezerwa celowa  poz.44 ustawy budżetowej,
b) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  w wysokości 58.301,16 zł –  z przeznaczeniem  na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – rezerwa celowa  poz.44 ustawy budżetowej, 

Ogółem plan dochodów zwiększono  o 240.256,91 zł  i wynosi 106.625.245,35 zł. 

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne  – zwiększono plan wydatków o 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
2) dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 28.301,16 zł  -  z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 
b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków BHP i zakup komputerów, 
3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono  plan wydatków o 19.977,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
4) dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 27.097,00 zł,  z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększono planowane wydatki o 20.721,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
- Szkoła Podstawowa w Brzozie  - zwiększono planowane wydatki  o  6.376,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.011,00 zł w ramach Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej –  przeznaczeniem na wycinkę drzew, 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 21.400,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,   
6) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.966,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z  kosztami obsługi  i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy, 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi  - zwiększono planowane wydatki o 85.915,25 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – odbiór odpadów komunalnych, 
b) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono planowane wydatki o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy boisku w Brzozie. 

Ogółem plan wydatków zwiększono o 240.256,91 zł  i  wynosi 116.116.349,78 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.491.104,43 zł.