Zarządzenie nr 56/25

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)  oraz § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 106.625.245,35 zł zastępuje się kwotą 106.642.224,35 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  11.531.050,72 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą  22.606.352,19 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 511.909,51zł,                                                4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące   wynoszą  84.035.872,16 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 116.116.349,78 zł zastępuje się kwotą 116.133.328,78 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 76.280.040,74 zł, 7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   42.545.674,50 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.823.010,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.853.288,04 zł, ( w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  2.097.420,57 zł), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą 39.853.288,04 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              

Uzasadnienie 

I. DOCHODY 

1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2025 r.           nr WFB.I.3120.3.64.2025 –  zwiększył  dotację celową o 8.412,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia,  § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem  na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,  
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 sierpnia 2025 r.             nr WFB.I.3120.3.67.2025 – zwiększył o 10.439,00 zł dotację  w dziale 855 -  Rodzina,  rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy  decyzją  Nr 42/2025 DBD- 802.12.2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r. –  zmniejszył dotację celową o 1.872,00 zł – z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie   wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Ogółem plan dochodów zwiększono  o 16.979,00 zł  i wynosi 106.642.224,35 zł. 

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków z tytułu otrzymanych  dotacji:


1) w dziale 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,  rozdz.75107  – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –  zmniejszono plan wydatków o  1.872,00 zł – z przeznaczeniem  na organizację i przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
3) w dziale 852 – pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
a)  rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 8.412,00 zł – z przeznaczeniem   na  zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,  
b) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.390,00 zł – z przeznaczeniem na usługi wywozu śmieci, 
4) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki   dla opiekunów  – zwiększono planowane wydatki o 10.439,00 zł – z przeznaczeniem na  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.059,00 zł – z przeznaczeniem na zakup  i  montaż klimatyzatora na PSZOK w Brzozie, 
 b) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów  i wyposażenia.   

Ogółem plan wydatków zwiększono o 16.979,00 zł  i  wynosi 116.133.328,78 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.491.104,43 zł.