Zarządzenie nr 50/25

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)  oraz  § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 106.354.793,39 zł zastępuje się kwotą 106.384.988,44 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  11.329.855,31 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą  22.548.051,03 zł,                
 w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku  511.909,51zł,                                             4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące  wynoszą  83.836.937,41 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 115.845.897,82 zł zastępuje się kwotą 115.876.092,87 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 76.018.793,83 zł,   
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą 42.534.980,69 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.823.010,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.857.299,04 zł, ( w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  2.097.420,57 zł), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą 39.857.299,04 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              











Uzasadnienie 


I. DOCHODY 

1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych  dotacji:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 sierpnia 2025 r.                 nr WFB.I.3120.3.57.2025 – zwiększył o 14.457,00 zł dochody w dziale 855 -  Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) pismem z dnia 7 sierpnia 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.79.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o  3.401,70 zł na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów  ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 sierpnia 2025 r. nr WFB.I.3120.3.58.2025 –  zwiększył  dotacje celowe o 12.336,35 zł, z tego:     a) 12.204,35 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153  – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych,      
b) 132,00 zł – w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie  z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Ogółem plan dochodów zwiększono o 30.195,05 zł i wynosi 106.384.988,44 zł. 

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1)  dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w  wysokości 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na patrolowanie boiska w Brzozie,  
2) dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan wydatków  o 15.606,05 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2025/2026, z tego:
a) zadania zlecone  - 12.204,35 zł
-  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 9.411,53 zł,
-  Szkoła Podstawowa w Brzozie – 1.915,96 zł, 
- obsługa zadania zleconego 876,86 zł, 
b) Fundusz Pomocy Ukrainie 3.401,70 zł 
-  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 2.306,24 zł,
-  Szkoła Podstawowa w Brzozie – 1.061,79 zł, 
- obsługa zadania zleconego 33,67 zł, 
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 132,00 zł – z przeznaczeniem na  pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia, 
5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  – zwiększono planowane wydatki o 14.457,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia  do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Brzozie.


Ogółem plan wydatków zwiększono o 30.195,05 zł i wynosi 115.876.092,87 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.491.104,43 zł.