Zarządzenie nr 47/25

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)  oraz § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 106.019.144,35 zł zastępuje się kwotą 106.182.968,14 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  11.195.146,71 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą  22.455.135,78 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 511.909,51zł,            

4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące   wynoszą  83.727.832,36 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  115.510.248,78 zł zastępuje się kwotą 115.674.072,57 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75.990.363,68 zł, 
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  42.536.270,16 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.833.010,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.683.708,89 zł, ( w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą  2.097.420,57 zł), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą 39.683.708,89 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi  342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              












Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 47/25 Wójta Gminy  Nowa Wieś Wielka
z dnia 22 lipca 2025 r.

I. DOCHODY 

1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych  dotacji:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 czerwca 2025 r.          nr WFB.I.3120.3.46.2025 –  zwiększył  dotacje celowe o 98.404,29 zł, z tego: a) 76.361,29 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153  – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,      
b) 22.043,00 zł – w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy  o pomocy społecznej, 
2) pismem  Nr WFB.I.3121.2.67.2025 i Nr WFB.I.3121.2.72.2025  Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki  o  7.074,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z  kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,                 
3) pismem  Nr WFB.I.3121.2.65.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o  21.697,50 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres od 01.06.25 do 30.06.25 r. - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących  w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 
4)Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 lipca 2025 r. nr WFB.I.3120.3.51.2025 –  zwiększył dotację  celową  o   11.425,00 zł,  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2010 –  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na  finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5  i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
5) pismem z dnia 16 lipca 2025 r. Nr ST3.4752.8.2025g Minister Finansów zwiększył Gminie środki o 27.223,00 zł –  dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 lipca 2025 r. nr WFB.I.3120.3.54.2025 –  zmniejszył o 2.000,00 zł dotację w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP 9 w dniach: 18.05.25 – I tura, 01.06.25 r. – II tura),  zgodnie z  art.  37e § 1, art.  37f § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.  


Ogółem plan dochodów zwiększono o 163.823,79 zł i wynosi 106.182.968,14 zł. 

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zmniejszono plan wydatków o 2.000,00 zł – w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP 9 w dniach: 18.05.25 – I tura, 01.06.25 r. – II tura),  zgodnie z  art.  37e § 1, art.  37f § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, 
2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono  plan wydatków o 21.697,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3) dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 27.223,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej  - zwiększono planowane wydatki o 20.818,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
- Szkoła Podstawowa w Brzozie  - zwiększono planowane wydatki  o  6.405,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
b) rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa   do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadzono plan wydatków  w kwocie o 76.361,29 zł –  z przeznaczeniem  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2025/2026, z tego:
-  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 40.000,00 zł,
-  Szkoła Podstawowa w Brzozie – 36.361,29 zł, 
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) 85202 - domy pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 
b) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 11.425,00 zł –  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
c) rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 5,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85295 – pozostała działalność, 
d) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 22.043,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
e) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na umowy zlecenia, 
f) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków opłat aktów notarialnych związanych z prowadzoną inwestycją „Zakup mieszkania wspomaganego”, 
g) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 5,00 zł –   z przeznaczeniem na ubezpieczenie, 
5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 7.074,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z  kosztami obsługi  i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną  do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Brzozie 3.000,00 zł, różne opłaty i składki 1.000,00 zł,  
7) w dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 490,00 zł w ramach przedsięwzięć: 
a) 61,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów  w sołectwie”, 
b) 551,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego”,
8) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.500,00 zł – z przeznaczeniem  na różne opłaty i składki. 


Ogółem plan wydatków zwiększono o 163.823,79 zł  i  wynosi 115.674.072,57 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.491.104,43 zł.