Zarządzenie nr 15/25

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)  oraz                    § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025, zarządzam  co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 wprowadzam   następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 98.149.379,05 zł zastępuje się kwotą 98.736.249,55 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  10.219.908,88 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą                                        19.616.726,36 zł,                
 w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                          511.909,51zł,            4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące   wynoszą  79.119.523,19 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  107.182.509,05 zł zastępuje się kwotą 107.769.379,55 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą   74.651.848,89 zł,   
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą      42.189.948,50 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.842.710,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  216.751,83 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 33.117.530,66 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 33.117.530,66 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                342.784,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi                                           157.216,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              








Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 15/25 Wójta Gminy  Nowa Wieś Wielka
z dnia 21 lutego 2025 r.

I. DOCHODY 

1.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych  dotacji:

1) pismem z dnia 17 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.17.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o  86,00 zł -  na pomoc w formie posiłku, zadanie realizowane  na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167  ze zm.) – dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
2) pismem z dnia 14 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3121.2.16.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył  środki o 7.699,00 zł -  na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
3) pismem z dnia 17 lutego 2025 r. Nr ST3.4752.3.2025.g Minister Finansów zwiększył Gminie środki o  29.249,00 zł –  dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 lutego 2025 r.              nr WFB.I.3120.3.5.2025  – zwiększył plan dotacji celowych  w dziale 852 – Pomoc społeczna  o 516.975,00 zł, z tego:
a)   rozdz. 85203 -ośrodki wsparcia, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  o 129.244,00 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 49, 
b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 2030  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 387.731,00 zł - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 49, 
5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 lutego 2025 r.                 nr WFB.I.3120.1.34.2025  – ustalił plan dochodów na 2025 r., z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 r. - zwiększając plan dotacji o 9.844,00 zł, z tego w:  
a) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, § 2010 -   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 3.946,00 zł, 
b) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   o 5.014,00 zł, 
c) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 884,00 zł, 
6) pismem  Nr WFB.I.3121.2.20.2025 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 23.017,50 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie  lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 


Ogółem plan dochodów zwiększono  o 586.870,50 zł  i wynosi 98.736.249,55 zł. 


II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków z tytułu otrzymanych  dotacji:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono planowane wydatki o 3.946,00 zł – z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono  plan wydatków o 23.017,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym  w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3) dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 29.249,00 zł, z tego:
a) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej  - zwiększono planowane wydatki o 21.552,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
b) Szkoła Podstawowa w Brzozie  - zwiększono planowane wydatki  o  7.697,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 129.244,00 zł – z przeznaczeniem na  realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zwiększono planowane wydatki  o 392.745,00 zł –  z przeznaczeniem na  realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” i wynagrodzeń osobowych pracowników, 
c)  rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zwiększono planowane wydatki o 86,00 zł – z przeznaczeniem na   pomoc  w formie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy,
d) rozdz. 85295 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 884,00 zł –   z przeznaczeniem na   zakup materiałów i wyposażenia, 
5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 7.699,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z  kosztami obsługi   i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 75023 – urzędy gmin  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 450,00 zł – z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000,00 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, 
b) rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł – w ramach Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, 
c) rozdz. 80149  - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 75.300,00 zł – w ramach Przedszkola w Brzozie - z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe pracowników,  
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. 

Ogółem plan wydatków zwiększono o 586.870,50 zł  i  wynosi 107.769.379,55 zł.    
 Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.033.130,00 zł.